Emplois comptable h f (Décines-Charpieu (69))

Infans a pour mission d’améliorer la qualité d’accueil de l’enfant d’âge préscolaire. Créé en 2013, Infans est à l’origine un organisme de formation des professionnelles de la petite enfance. C’est dans une relation de proximité et de confiance, qu’Infans forme chaque année plus de 12 000 professionnelles aux thématiques liées à leurs métiers.

En 2023, Infans décide de créer son réseau de micro crèches afin de poursuivre son objectif. C’est dans le respect de ses valeurs, qu’Infans veille à la professionnalisation et à la montée en compétences des professionnelles de la petite enfance.

Afin de renforcer son équipe, Infans recherche un ou une comptable - trésorier H/F

Vos missions si vous les acceptez !

Missions principales

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

• Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

• Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Gestion des relations bancaires

• Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.
• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
• Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l’entreprise.
• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Horaires : Forfait jour

Autres avantages : Titres restaurant / mutuelle / RTT / Aide aux frais de déplacement

Bureaux : nos bureaux sont basés à Décines-Charpieu à côté du Groupama Stadium (69).

Vous aimez les challenges et l’environnement de la petite enfance ?

N’attendez plus pour déposer votre candidature, et rejoignez l’aventure Infans !

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 2 500,00€ par mois

Expérience:

• comptable H/F: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel